پیش بینی اوضاع جهان و کشور و تاثیر آن بر بورس

الف- پیش بینی اوضاع جهان

1- مشکلات زیست محیطی و نیاز به کاهش مصرف سوخت های فسیلی

2- روند کاهشی رشد اقتصادی جهان بعد از کرونا و وجود نشانه هایی از تداوم رکود جهانی

3- تنازعات مهم جهانی شامل اوکراین و تایوان و خلیج فارس است.

4- هوش مصنوعی و تاثیر آن بر مشاغل و آموزش

5- شبکه ارتباطات وکاهش نقش دولت ها در جنبه های مختلف زندگی افراد

6- تمایل شرکت ها به تداوم کار از راه دور بعد از کرونا

7- گرمای زمین و کاهش برداشت محصولات کشاورزی و نیاز به طراحی استراتژی های جدید برای تامین غذای مورد نیاز

8- حیاتی ترین نیاز منطقه خلیج فارس امنیت است.

9- حوزه های سرآمد علمی در جهان، ژنتیک، رباتیک، اینترنت و نانو تکنولوژی خواهد بود.

10- کمبود منابع موجب روی آوردن به بازیافت و استفاده مجدد می شود.

ب- پیش بینی اوضاع کشور- سناریوی احتمالی و مناسب

1- رابطه با امریکا به سوی کاهش تنش پیش می رود. حداقل توافقی ضمنی رخ خواهد داد.

2- روابط با کشورهای منطقه توسعه خواهد یافت.

3- ضرورت سرمایه گذاری در خودروی برقی بیشتر حس می شود.

4- تورم تا سال آینده حدود 40 درصد باقی می ماند.

5- بازار مسکن دچار رکود بیشتر می شود، اما قیمت ها افت زیاد نمی کند.

6- طلا ارزش ذاتی دارد. قیمت طلا هماهنگ با رشد تورم می باشد.

7- دلار به سمت یک نرخی پیش می رود و قیمت تعادلی حدود 45 هزار تومن در نظر گرفته می شود.

8- قیمت بنزین سهمیه حفظ می شود، اما آزاد بیش از سهمیه گران می شود.

9- قیمت خوراک وگاز چندان تغییری نخواهد کرد.

پ- پیش بینی اوضاع بورس

الف- درصورت تک نرخی کردن وتعادل دلار حول 45 هزار تومان ،پتروشیمی ها جذاب می شوند.

ب- قیمت کامودیتی ها در سطح جهانی در صنعت غذایی به خصوص شکر افزایش خواهند یافت

پ- سیاست مناسب این است که قیمت خودرو آزاد شود و البته ورود اتوموبیل هم آزاد شود.

ث- دولت و سازمان بورس اجازه افت شدید ویا افزایش شدید قیمتها را نمی دهد.

ج- با وجود آزاد شده حدود 23 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کمبودها تا حد زیادی رفع می شود.

چ- درآمدهای حاصل از تسعیر ارز سود سرشاری را نصیب دولت و شرکت ها و بانک ها خواهد کرد.

ح- دولت و بورس مایل است که ریسک غیر سیستماتیک (حاصل از بحران های بیرون از بورس) مدیریت شود. پس از طریق بازارگردان ها و سهامداران بزرگ سعی در کنترل قیمت ها خواهد کرد.

ت- چه سهامی بخریم؟

بورس در شرایط فعلی مناسب سرمایه گذاری است و درصورت مدیریت مناسب سبد سهام از سایر بازارها بهتراست.

اما چه بخریم؟

اولویت با صنایعی است که درآمد آنها چندان تحت تاثیر تصمیمات کلان قرار نمی گیرد.کلیه نمادهای خدماتی ومهندسی این گونه هستند. اما خرید آنها منوط به حمایت بازیگران اصلی و ورود پول درشت است.

1- خدماتی و مهندسی

م- بیمه ای ها مثل ملت بساما دانا و میهن و وسین

ت- لیزینگی ها به خصوص ولصنم – ولغدر – ولبهمن

ا- فنی ها مثل خفولا رتکو خصدرا ومشان

ی- وسایل ارتباطی لپارس همراه اخابر

ک- ارتباطات مانند های وب – رتاپ – مداران- پی پاد- اپرداز

ج- نرم افزار مانند رافزا- سیستم- سپیدار – مفاخر

ا- حمل ونقل مانند حخزر- حسیر- حتاید- حپارسا- حسینا

2- صنایع با محصولات خاص

ا- صنایع با تقاضای مستمر مانند شکلر- شکربن- کلر

ی- صنایع با محصولات منحصر به فرد مثل خصدرا خبنیان

ا- صنایع با صادرات مستمر پتروشیمی- سیمانی